金力泰:2016年年度审计报告

原担任主角:金立泰:2016年度查帐报告

上海金立泰化学工业市场占有率有限公司 2016 年度决算表和查帐报告 目 录 愿意的 编页码 查帐报告 合与公司财务状况表 1-2 合与公司开腰槽表 3 合与公司现钞流量表 4 合事情主合法权利更动表 5-6 事情主合法权利更动表 7-8 决算表脚注 9-91 审 计 报 告 从一边至另一边警卫官(2017) 1702 号 上海金立泰化学工业市场占有率有限公司每个股票怀孕者: 咱们审计了后附的上海金立泰化学工业市场占有率有限公司(以下约分“金立泰公司”)决算表,包罗 2016 年 12 月 31 日的合与公司财务状况表,2016 年度的合与公司开腰槽表、合与公司现钞 流量表、合事情主合法权利更动表及事情主合法权利更动表和决算表脚注。 一、办理层对合及公司决算表的责任感 编制和公允列报决算表是金立泰公司办理层的责任感,这些责任感包罗:(1)主要成分事情报告标准 的规则编制决算表,使之成功商品交易会的反省。;(2)设计、器和停止辩护强制的的内地把持。,为了编制决算表 鉴于欺诈或不公正的,不注意主修科目不公正的国家。。 二、审定报告师责任感 咱们的责任感是对决算表B筹集审计启发。。咱们与奇纳河审定报告师是划一的。 审计原则器了审计工作。。奇纳河审定报告师审计原则需要咱们光荣Chin的事业 德守则,设计作品情节和器审计工作以确保不注意主修科目误报。 审计触及器审计顺序。,到达与财务总计和展览使担忧的审计使防水。定位于审计顺序 这停止审定报告师的断定。,包罗对由FRAU造成的主修科目错报风险的评价。在停止 风险评价工夫,CPA思索与预备和商品交易会的初步工作使担忧的内地把持,设计特定节日等用的仪式的审计顺序。 序,但宾格的过错对内地把持的无效性停止评论。。审计还包罗评价报告标准的特定节日等用的仪式性。 报告进行反思的合理性与合理性,并评价决算表的宏观世界表述。。 咱们置信,咱们走快的审计使防水是完整的的。、特定节日等用的仪式的,为审计启发的述说补充了鉴于。。 三、审计启发 咱们以为,金立泰公司决算表在掌握主修科目某方面依事情报告标准的规则编制,商品交易会玻璃制品 金立泰公司 2016 年 12 月 31 合与公司财务状况 2016 公司年度合附属物的经纪效果 公司现钞流量。 <本页无正文> 中华报告师事务所(特殊普通停泊) 奇纳河审定报告师 陆世民 奇纳河审定报告师 李明 奇纳河,上海 二3月22日17 上海金立泰化学工业市场占有率有限公司 2016 年 12 月 31 日合与公司财务状况表 (总计人民币) 2016年12月31日 2015年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产 脚注 脚注 合 合 公司 公司 动产 货币资金 241,662,720.31 170,952,901 210,720,566 159,906,918 公允有要紧性计量的财源融资及其在Curren的杂耍 衍生财源融资 应收学分票据 128,187,920 136,109,319.71 116,917,190 135,749,319.71 应收学分学分 311,952,728.76 264,215,670 1 284,979,896.38 244,324,938.86 前进款子 9,727,402.49 3,090,202.91 9,162,290.79 2,189,584.34 应收学分利钱 4,599.45 12,322 4,599.45 12,322 应收学分红利 另一个应收学分款 825,034.94 1,497,827.48 1 3,071,890.13 2,653,628.76 存货 101,074,181 94,545,601.78 78,779,599.42 79,884,260.94 分为怀孕资产声明 一年内期满的非动产 另一个动产 5.8 7,496,623.08 3,140,016 动产咨询 800,931,24 673,563,867.77 703,636,037.53 624,720,971 非动产 可供声明财源融资 6,538,890.96 6,538,890.96 6,538,890.96 6,538,890.96 怀孕至期满覆盖 牧师应收学分款 牧师股权覆盖 1 33,638,620.65 30,032,080.16 覆盖性物业不动产 固定资产 0 312,779,202.39 336,526,954.64 305,709,087.87 326,733,254.04 在建工程 1 2,959,790.11 7,353,386.16 2,959,790.11 6,669,386.16 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 2 23,236,928.55 33,315,879 23,131,494.01 24,333,123 打开付给 声誉 牧师递延费 递延所得税资产 3 10,277,011 13,166,144.26 9,784,520 8,998,699.02 另一个非动产 4 425,566.00 1,038,516.00 425,566.00 1,038,516.00 非动产咨询 356,217,392 397,939,771 382,187,970 404,343,951.87 总资产 1,157,148,606.46 1,071,503,639.08 1,085,824,010.93 1,029,064,928 附上的决算表齿顶是TH的要紧组成一份遗产。。 法定代理人: 许诺报告工作的许诺人: 报告机构许诺人: 1 上海金立泰化学工业市场占有率有限公司 2016 年 12 月 31 日合与公司财务状况表(续) (总计人民币) 2016年12月31日 2015年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 负 义务与掌握者合法权利 脚注 脚注 合 合 公司 公司 滂沱义务 短期专款 公允有要紧性计量的财务义务及其更动 周旋票据 5 28,262,760.10 17,321,987.01 24,160, 9,175,40 衍生财源义务 周旋学分 6 156,327,764.39 135,776,944.53 130,631,407.05 123,767,905.01 预收款子 7 6,226,156 2,015,080.51 972,761.99 802,808.61 周旋劳动者薪酬 8 4,380,733 3,255,232.98 2,806,820.17 2,572,476.63 应交征收费 9 18,059,460.45 15,160,794.36 18,041,446.35 15,107,021.05 周旋利钱 周旋红利 另一个周旋款 0 28,478,003.08 27,209,272.45 25,532,148.54 23,509,817.22 分为待售义务 一年内期满的非滂沱义务 另一个滂沱义务 滂沱义务咨询 241,734,872.81 200,739,311.84 202,144,580 174,935,428.52 非滂沱义务 牧师专款 周旋建立互信关系 流行的:优先股票 长期本钱证券 牧师周旋款 劳动者牧师工钱 专项周旋款 估计义务 递延进项 1 14,175, 16,200, 14,175, 16,200, 递延所得税义务 另一个非滂沱义务 非滂沱义务咨询 14,175, 16,200, 14,175, 16,200, 义务咨询 255,909,872.81 216,939,311.84 216,319,580 191,135,428.52 掌握者合法权利 公正裁决 2 470,340, 470,340, 470,340, 470,340, 另一个合法权利器 流行的:优先股票 长期本钱证券 本钱公积 3 25,144,270.46 25,144,270.46 25,144,270.46 25,144,270.46 减:库存股 另一个悟性好的进项 专项贮于蜂箱中 4 4,485,299 4,651,186.23 4,485,299 4,651,186.23 盈余公积 5 74,642,351 68,175,897 74,642,351 68,175,897 未分派开腰槽 6 294,068,872 263,223, 294,892,511.07 269,618,140 是的成员于公司掌握者的总掌握权 868,680,794.98 831,534,970.43 869,504,426.83 837,929,497.06 小半股票怀孕者合法权利 32,557,938.67 23,029,356.81 掌握者合法权利咨询 901,238,735 854,564,327.24 869,504,426.83 837,929,497.06 义务完全的与股票怀孕者合法权利 1,157,148,606.46 1,071,503,639.08 1,085,824,010.93 1,029,064,928 附上的决算表齿顶是TH的要紧组成一份遗产。。 法定代理人: 许诺报告工作的许诺人: 报告机构许诺人: 2 上海金立泰化学工业市场占有率有限公司 2016 年度合与公司开腰槽表 (总计人民币) 2016年度 2015年度 2016年度 2015年度 项 目 脚注 脚注 合 合 公司 公司 一、营业收益 7 790,307,328 702,496,631 1 714,212,097 675,380,349.91 减:营业本钱 7 559,140,130 502,696,557 1 492,204,201.69 475,445,071.95 财政收入和附加税 8 5,967,179.84 4,494,438 5,899,637.98 4,475,33 销货费 9 48,794,345.85 42,688,978.51 42,091,293 38,734,154.80 办理费 0 86,586,618 82,475,136.79 78,284,621.76 75,936,037.44 财务费 1 -964,271.99 -2,358,077.64 -675,227 -2,304,630.95 资产减值错过 2 18,322,388 9,595,055 22,739,547.36 3,418,401 加:公允有要紧性更动进项 覆盖进项 3 2,943,895.00 3,625,020.88 1 2,852,103.00 3,620,951.74 流行的:合资事情和合资事情的覆盖进项 二、营业开腰槽 75,404,831.62 66,529,573 76,520,116.02 83,296,957.07 加:营业外收益 4 5,104,417.38 4,434,501.74 5,104,070 4,374,364 流行的:非动产解决 减:营业外付给 5 4,234,076.13 148,772.56 4,215,032 110,014 流行的:非动产解决错过 3,741,991.80 91,034 3,739,501 91,034 三、开腰槽完全的 76,275,17 70,815,308.41 77,409,150 87,561,308.97 减:所得征收费 6 16,451,071.82 7,757,688 12,744,539 11,926,606 四、净开腰槽 59,824,101.05 63,057,622.43 64,664,624.41 75,634,701.81 是的成员于公司掌握者的净开腰槽 70,235, 69,240,178 64,664,624.41 75,634,701.81 小半股票怀孕者盈亏账目 -10,411,414 -6,182,552.75 五、另一个悟性好的所得税后净数 是的成员总公司掌握者的另一个悟性好的所得税后净数 (1)不克不及再搜索为开腰槽和开腰槽的另一个悟性好的进项 1。重行测臣服的的净义务或净资产的杂耍 2。在合法权利法下,另一个单位不克不及重行类别为开腰槽。 利息分享 (二)另一个悟性好的进项,分为开腰槽和开腰槽; 1。合法权利法将被重行类别为另一个开腰槽结成。 收利息分享 2。可供声明财源融资公允有要紧性盈亏账目 三。怀孕期满覆盖,重行类别为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效一份遗产 5。外汇决算表替换 6。另一个 是的成员于小半股票怀孕者的另一个悟性好的所得税后净数 六、悟性好的收益完全的 59,824,101.05 63,057,622.43 64,664,624.41 75,634,701.81 是的成员于公司掌握者的悟性好的收益完全的 70,235, 69,240,178 64,664,624.41 75,634,701.81 是的成员于小半股票怀孕者的悟性好的收益完全的 -10,411,414 -6,182,552.75 七、每股进项(本是的成员于公司权益股股票怀孕者合净开腰槽) (一)根本每股进项 14.2 0.149 0.147 (二)每股摊薄进项 14.2 0.149 0.147 八、另一个悟性好的进项 九、悟性好的收益完全的 59,824,101.05 63,057,622.43 64,664,624.41 75,634,701.81 是的成员于总公司掌握者的悟性好的收益完全的 70,235, 69,240,178 64,664,624.41 75,634,701.81 是的成员于小半股票怀孕者的悟性好的收益完全的 -10,411,414 -6,182,552.75 同卵的时间事情合的同卵的把持,合前的合方净开腰槽为:0元,合营每侧成功的净开腰槽为:0元。 附上的决算表齿顶是TH的要紧组成一份遗产。。 法定代理人: 许诺报告工作的许诺人: 报告机构许诺人: 3 上海金立泰化学工业市场占有率有限公司 2016 年度合与公司现钞流量表 (总计人民币) 2016年度 2015年度 2016年度 2015年度 项 目 脚注 脚注 合 合 公司 公司 一、经纪易弯曲的现钞流量 销路商品、补充工役制收到的现钞 884,350,067 719,155,757 808,912,698.40 706,025,819 收到的征收费归还原主 1, 已收到与事情易弯曲的使担忧的另一个现钞。 8,008,973 10,802,817 6,799,056 8,656,938.60 经纪易弯曲的现钞流入 892,359,030 729,960,050.18 815,711,749.56 714,682,759 够给予商品、工役制工资现钞 578,974,204.59 493,517,577 495,833,066.06 465,689,448.72 给予给劳动者和帮助的现钞。 87,145,648.87 92,793,320.51 82,317,092.78 85,580,913.09 各类税收的给予 64,792,214.69 53,486,382.44 64,498,908 53,187,776 给予与事情易弯曲的使担忧的另一个现钞 7.2 71,348,472 54,608,937.05 63,671,016.00 52,354,966.83 经纪易弯曲的现钞下小计 802,260,547 694,406,217 706,320,084.22 656,813,106.80 经纪易弯曲的现钞流量净数 90,098,493 35,553,838.81 109,391,664 57,869,648.99 二、覆盖易弯曲的发生的现钞流量 回忆起覆盖收到的现钞 159,450, 169,750, 159,450, 169,750, 覆盖进项现钞 2,943,895.00 3,620,951.74 2,852,103.00 3,620,951.74 解决固定资产、从无形资产和另一个牧师资产中回收的现钞净数 268, 35,50 268, 35,50 解决分店及另一个营业单位收到的现钞净数 已收到与覆盖易弯曲的使担忧的另一个现钞。 7.3 13,506,706.64 覆盖易弯曲的现钞流入 162,661,895.00 186,913,158 162,570,103.00 173,406,451.74 固定资产换得与结构、无形资产和另一个牧师资产给予的现钞 8,828,504.47 79,081,236.51 8,754,392 53,696,242 覆盖给予的现钞 164,450, 170,250, 159,450, 169,750, 到达分店及另一个营业单位给予的现钞净数 20,019,919.84 17,032,080.16 给予另一个与覆盖易弯曲的使担忧的现钞 覆盖易弯曲的现钞下小计 173,278,504.47 249,331,236.51 188,224,316 240,478,328 覆盖易弯曲的发生的现钞流量净数 -10,616,609.47 -62,418,073 -25,654,212.76 -67,071,874 三、筹资易弯曲的发生的现钞流量 覆盖收到的现钞 19,940, 28,708, 流行的:分店收到的小半股票怀孕者现钞 19,940, 28,708, 到达专款收到的现钞 从建立互信关系发行的现钞 另一个与筹资易弯曲的使担忧的现钞 融资易弯曲的现钞流入 19,940, 28,708, 归还到期金额给予的现钞 分派红利、开腰槽或偿付利钱给予的现钞 32,923,80 39,195, 32,923,80 39,195, 流行的:分店给予给小半股票怀孕者的红利、开腰槽 给予另一个与筹资易弯曲的使担忧的现钞 筹资易弯曲的现钞下小计 32,923,80 39,195, 32,923,80 39,195, 筹资易弯曲的发生的净现钞流量 -12,983,80 -10,487, -32,923,80 -39,195, 四、汇率更动对现钞和现钞等价物的所有物 五、现钞及现钞等价物净举起额 66,498,086.46 -37,351,232 50,813,652.58 -48,397,224.85 加:年终现钞和现钞等价物平衡力 170,952,901 208,304,140.53 159,906,918 208,304,140.53 六、年根儿现钞和现钞等价物 237,450,987.67 170,952,901 210,720,566 159,906,918 附上的决算表齿顶是TH的要紧组成一份遗产。。 法定代理人: 许诺报告工作的许诺人: 报告机构许诺人: 4 上海金立泰化学工业市场占有率有限公司 2016 年度合事情主合法权利更动表 (总计人民币) 是的成员于公司股票怀孕者合法权利 论文 另一个合法权利器 小半股票怀孕者合法权利 股票怀孕者合法权利咨询 实收本钱 本钱公积 减:库存股 另一个悟性好的进项 专项贮于蜂箱中 盈余公积 未分派开腰槽 优先股票 长期本钱证券 另一个 2015年12月31日底用天平称 854,564,327.24 470,340, 25,144,270.46 4,651,186.23 68,175,897 263,223, 23,029,356.81 报告策略更动 早期滑脱修正 同卵的把持下事情合 另一个 2016年1月1日初平衡力 470,340, 25,144,270.46 4,651,186.23 68,175,897 263,223, 23,029,356.81 854,564,327.24 2016增减 -165,894.64 6,466, 30,845,256.75 9,528,581.86 46,674,406.41 (一)悟性好的收益完全的 70,235, -10,411,414 59,824,101.05 (二)掌握者入伙和缩减本钱 19,940, 19,940, 1.股票怀孕者入伙的权益股 19,940, 19,940, 2.另一个合法权利器怀孕者入伙本钱 3.市场占有率给予算进掌握者合法权利的总计 4。另一个 (三)开腰槽分派 6,466, -39,390,262.44 -32,923,80 1。盈余公积 6,466, -6,466, 2.对掌握者(或股票怀孕者)的分派 -32,923,80 -32,923,80 三。另一个 (4)掌握者合法权利的内地继位 1。本钱盈余举起本钱(或公正裁决) 2。多余的盈余本钱(或本钱存量) 三。多余的预备金做出成绩错过。 4。另一个 (五)特殊贮于蜂箱中 -165,894.64 -165,894.64 1。绘画特种预订或保留 2,636,902 2,636,902 2。运用特殊预备金 2,802,799.76 2,802,799.76 (六)另一个 2016年12月31日终端平衡力 470,340, 25,144,270.46 4,485,299 74,642,351 294,068,872 32,557,938.67 901,238,735 后附决算表脚注为本决算表的必�