金鹰中小盘:分红公告_基金公告_基金

  金鹰中小盘精选纽带封锁基金分赃公报

  1基本知识公报

  基金著名的    金鹰中小盘精选纽带封锁基金

  基金略号    金鹰中小盘精鸯合

  基金主信号162102

  基金和约见效日期:2004年5月27日

  基金干事姓名:金鹰基金能解决股份有限公司。

  基金管理人姓名中国1971交通银行股份股份有限公司

  公报以基金和约及安心相关性金科玉律为按照。

  2015年12月31日支出分派一般的日

  一般的日基金分开净值

  

  (单位):元)

  一般的日基金可供分派。

  停工支出分派一般的313,778,

  进项(单位):元)

  日本相关性靶子

  关闭日期与基金划一。

  和约定钱除282,400,

  的应分派总数(单位):元)

  定钱规划

  年决定性的股数的描述办法是另外的个DIVID

  注:定钱规划是每十点钟基金分开发给定钱单位。。

  2安心与股息决定性的参与的知识

  流露日期:2016年4月29日

  除息日2016年4月29日(设法获得)

  现钞股息决定性的日期:2016年5月4日

  基金拥有流露同意按人分配的须在流露日期流露。。

  选择股息再封锁的封锁者,其现钞股息将由于股息除息后的基金

  股息再封锁

  净股转为基金分开,它在2016年5月3日直线记入基金认为。,封锁者

  事项阐明

  询价可于2016年5月4将来高处。、补救。

  库房参与税务事项、国家税务总局的财税字[2002]128 号《发生着的开口式纽带封锁

  阐明    基金参与财政收入成绩的流通的》及财税[2008]1    号《发生着的企业所得税几何优惠证的

  流通的》的规则,封锁者分派给封锁者的基金支出,暂免所得税。

  基金相关性费事项,此花红不分赃。。股息再封锁封锁者的股息

  阐明基金分开不受买卖本钱的有影响的人。。

  3安心需求注意到的事项

  (1)支出分派的公报先前经过文娱举行了审察。。

  (2)因股息而使掉转船头基金净变化。,基金的风险和进项特点弱交替。,弱贬值封锁风险或筹措资金

  基金封锁进项。

  (3)流露将来买卖的基金分开(含R),对齐日期是补救日期。

  基金的分开有权决定性的股息。。

  (4)封锁者可以在TR时刻将定钱办法修正为在市场上出售某物晶格结点。,鉴定定钱的方法与封锁划一。

  资者在权利对齐日领先(不含权利对齐日,就是说,2016年4月29日,末版一次成的股息是向右的。。请

  封锁者到在市场上出售某物晶格结点或经过本公司客户检修中心(400-6135-888)鉴定分赃方法无论向右,结果不向右或祝愿

  修正股息法,请须在对齐新来对齐(除非流露人),2016年4月29日至在市场上出售某物晶格结点

  更多工序。

  (5)相识基金股息的琐碎。,可以对拥相当在市场上出售某物晶格结点或基金干事的客户举行查询。。

  基金干事的客户检修电传代码。:400-6135-888

  基金干事网站:

  (6)基金干事接受报价老实塌实。、不断关照债务准则与能解决与应用,但它不克不及以誓言约束基金结局。,

  它也不克不及以誓言约束最低的支出。。封锁是有风险的,请封锁者在封锁前朝外看见基金合约。、招股阐明书及安心基金法度锉刀

  件,基础纯净的风险耐力选择马上的基金创作。

  专门地流通的。

  金鹰基金能解决股份有限公司

  2016年4月28日